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分级基金周报

发布时间:2016-12-19 21:43
标的指数一周速览——本周标的指数走势:本周一股债双杀,惊呆了一众投资者。特别是债市,不仅收益率持续上行,周四的国债期货更是创下史上最大跌幅。幸亏央妈周五紧急出手,债市情绪上稍稍有所回升。本周分级跟踪指数全部下跌,中证国防、军工指数、中证酒、中证白酒、大宗商品最抗跌,跌幅分别为-1.51%、-1.87%、-1.96%、-2.32%、-2.32%。
 
折溢价转换时点,关注个别品种机会——本周A折价范围继续扩大,主要原因仍在于债市持续下跌,收益率持续上行。未来债市调整到何处还未可期,但目前折价的高隐含收益率分级A出现机会,特别是在目前局势动荡的时候,折溢价的转换对A投资者来说有进场机会。考虑到流动性会带来冲击成本,我们建议投资者关注以下品种:(150297)互联A级、(150247)传媒A级、(150012)中证100A、(502014)一带一A。从隐含收益率来看,A基本与30年AA+企业债同步,分级A资质较好,违约率低,且回报相较债市仍较为丰厚。本周分级A价格涨幅较大(150059)资源A级、(150145)高贝塔A、(150108)同辉100A、(150008)瑞和小康、(150343)证券A端,涨幅分别为3.81%、3.64%、1.50%、0.37%、0.36%。
本周下折距离不足10%的品种有1只,(150194)互联网A下折距离较近,为9%,(150213)国投创A 为12%,(150205)国防A为12%.不过A投资者不必过分担心,因为后两者均为折价,即使下折对A影响也不大,反而可能拿到期权收益。
 
分级B: 受累于股市,分级B全线下跌——本周涨幅较大:(150208)地产B端、(150056)500B,涨幅分别为0.58%、0.32%。本周跌幅较大:(150144)转债B级、(150248)传媒B级、(150153)创业板B、(150195)互联网B、(150304)创业50B,跌幅分别为-10.41%、-11.50%、-11.67%、-12.30%、-13.88%。
 
基金份额方面——截至本周,分级基金的场内份额继续减少,约为1491亿份(较上周减少-4.38%)。份额走势见图表3。B份额达到751亿份(较上周减少-3.39%);A份额为740亿份(较上周减少-1.72%)。
 
日均成交走势来看——B日均成交量为34.34亿,较上周大幅增加7.41%,主要来自于股市震荡;A日均交易量为14.26亿,较上周减少-13.44%。


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