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受到股市暴跌影响,分级B基金也全面下跌

发布时间:2016-12-19 21:44
本周涨幅较大:(150208)地产B端、(150056)500B,涨幅分别为0.58%、0.32%。
 
本周跌幅较大:(150144)转债B级、(150248)传媒B级、(150153)创业板B、(150195)互联网B、(150304)创业50B,跌幅分别为-10.41%、-11.50%、-11.67%、-12.30%、-13.88%。
 
本周流动性较好、日均成交金额较大的分级B有:(150153)创业板B、(150201)券商B、(150206)国防B、(150228)银行B、(150195)互联网B,日均成交额52.26 、49.99 、27.13 、18.79 、17.31亿元。目前日均成交金额超过1000万元的共35只,与上周持平。
 
基金份额方面,截至本周,分级基金的场内份额继续减少,约为1491亿份(较上周减少-4.38%)。份额走势见图表3。B份额达到751亿份(较上周减少-3.39%);A份额为740亿份(较上周减少-1.72%)。
日均成交走势来看,B日均成交量为34.34亿,较上周大幅增加7.41%,股票软件开发主要来自于股市震荡;A日均交易量为14.26亿,较上周减少-13.44%。
本周A折价范围继续扩大,主要原因仍在于债市持续下跌,收益率持续上行。短短半个月,分级A已经从“全民溢价”变成了“折溢价参半”。上周有48只出现折价(包括无下折保护的深成指A和H股A)这周有55只折价,A的下跌势头仍在。A份额也缩减了13%。周四对债市投资者来说,国债期货打出史上第一个跌停板,大致相当于A股市场的股票集体跌停带来的震撼。周五央妈终于“出手相救”,未来债市调整到何处还未可期,但目前折价的高隐含收益率分级A出现机会,股票软件定制特别是在目前局势动荡的时候,折溢价的转换对A投资者来说有进场机会。
 
考虑到流动性带来的冲击成本,我们建议投资者关注以下品种:(150297)互联A级、(150247)传媒A级、(150012)中证100A、(502014)一带一A。从隐含收益率来看,A基本与30年AA+企业债同步,分级A资质较好,违约率低,且回报相较债市仍较为丰厚。
 
本周分级A价格涨幅较大(150059)资源A级、(150145)高贝塔A、(150108)同辉100A、(150008)瑞和小康、(150343)证券A端,涨幅分别为3.81%、3.64%、1.50%、0.37%、0.36%。
本周下折距离不足10%的品种有0只,(150194)互联网A下折距离较近,为12%,(150205)国防A为14%。
 
本周A日均成交超过100万的品种有67只,与上周持平。市场上目前除了常见折价的(150175 )H股A、(150022 )深成指A之外,还有48只分级A出现折价。 
 
本周下折距离不足10%的品种有1只,(150194)互联网A下折距离较近,为9%,(150213)国投创A 为12%,(150205)国防A为12%.不过A投资者不必过分担心,因为后两者均为折价,即使下折对A影响也不大,反而可能拿到期权收益。
 
本周A日均成交超过100万的品种有61只,较上周减少6只。市场上目前除了常见折价的(150175 )H股A、(150022 )深成指A之外,还有55只分级A出现折价。


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