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我的股票池—超跌成长股篇

发布时间:2016-12-21 22:59
​一、长城电脑000066(军工、信息安全)
 
这只个股我从6月底开始关注,原因很简单,超跌!从最高24.47跌至9.83,跌幅近60%。在超跌的同时,这只个股的整体经营情况在2016年出现向上拐点,包括以下几点:
 
1、从概念题材角度看,长城电脑和长城信息合并,长城电脑拟以13.04元/股,每股换取0.5413股长城信息股份吸收合并长城信息。并以其持有冠捷科技24.32%股权(作价15.97亿元)等值置换中国电子持有的中原电子64.98%股权。同时拟以13.04元/股定增1.31亿股购买中原电子剩余35.02%股权,圣非凡100%股权(中原电子,圣非凡是中国电子军工信息化系统及装备领域的核心企业,中国电子承诺,中原电子,圣非凡在2016-2018年扣非归母净利润之和将分别不少于5.7亿元,不少于2.2亿元。)。本次交易拟购买资产交易价格为227.69亿元。此外,以不少于13.04元/股发行不超5.64亿股配套募资不超73.58亿元,将用于新上市公司的7个项目投资和补充流动资金。新上市公司覆盖自主可控计算,军工信息化系统及装备,云计算,行业解决方案,海洋信息安全产业等领域,相关业务水平多处于国内领先地位。
 
这个项目作为央企中国电子信息产业集团的“二号工程”,打造我国的信息安全的“第五疆域”,拥有军工概念、信息安全概念、央企改革、重组概念等。目前市值160亿左右,合并后350亿左右,作为我国“第五疆域”,未来发展空间很大,一旦出现较好的市场环境,市值有翻番的可能。
 
2、从业绩角度看, 2016年前3季度长城电脑的盈利情况不佳,仅仅盈利2000万左右,所以从市盈率来看,公司的估值无疑是很高的,但合并吸收重组成功后,2017年长城电脑的盈利,可能出现10倍以上的增长。因此,这只个股的爆发期会比较晚,但作为中长线股票,压底仓打新,无疑是非常合适的。
 
3、从股价筹码分布情况看,000066收盘价13.14元,从长期均线观察,日线级别20天精准均线【用成交总金额除以成交总量,绝非收盘价相加除以天数】12.92元,换手45.08%,30天精准均线12.81元,换手53.74%,60天精准均线12.54元,换手76.35%,120天精准均线12.26元,换手190.47%。周线级别均线:10周精准均线12.66,换手62.53%,20周精准均线12.58,换手122.28%。据此分析,主力成本线在12.60附近。
 
长城电脑最近一年走势图长城电脑最近一年走势图
 
 
​4、从股东增持、机构增发价、社保基金建仓成本价的角度看,
 
2016年3月15日,中国电子信息产业集团增持长城电脑300万股,均价14.14元/股,增持金额约4242万元
 
2016年5月13日,中国电子产业集团增持长城电脑168万股,均价10.14元/股,增持金额约1704万元
 
2016年6月28日,中国电子产业集团增持长城信息1390万股,均价16.80元/股,折合长城电脑2567万股,均价9.10元/股,增持金额约23352万元。
 
而二季度社保107组合新进530万股,建仓点位其实很明显,9月下旬挖的坑,就是给社保基金准备的建仓位置,11.20元附近的成本价位。
 
再考虑到前面提到的主力机构增发5.64亿股,13.04元/股的增发价和中长期均线成本,建仓策略为12.50之下为安全买入点,安全边际范围内,只买不卖。参考3-2-3-2模式,安全价位, 12.50、12.00、11.00和10.00分布买入。我认为12块是短中期强支撑,哪怕大盘跌破3000点也很难有效击破,跌破反而是空头陷阱。就像年初的中航光电,虽然最低是26块,但29以下的价位是空头陷阱。这个建仓策略供参考,从过去经验看,我通常过于谨慎,很难跌的足够低。
 
000066这只股票我盯了半年,庄家非常厉害,高度控盘,做短线追涨杀跌会很惨,风格是典型的长线股,不适合短炒。所以这是一只机构的长期仓位配置,很难像妖股一般连续大涨,而优点就是向下空间极小,而向上潜力很大,适合有足够耐心的人,未来一年内,向上空间50%,目标位20块。我目前持有合并中的几千股的长城信息(停盘中,折算成000066成本11左右),不赚50%绝不出货。未来两周内,大盘和创业板还有一跌,这个时间段,如果跌下来了,000066可以果断买。
 
二、证通电子(超跌科技股,移动支付、大数据概念)  
 
最高股价59.28跌至16.48(目前价位),跌幅72.19%。
 
2016年11月证通电子15亿元的增发成本价在16.10元,当前股价16.48元/股,但不排除未来向下可能抵达12块附近(去年9月份12.59缺口)。抵达13块附近区域的时候,可以毫不犹豫的买入,跌下来就是挖坑送钱的节奏,一旦启动反弹至少会回到20块附近的平台位置。
 
 
​三、德尔未来(超跌科技股,锂电池、石墨烯概念)
 
历史最高股价40.73,最低股价10.63,跌幅75%。2016年最高股价29.80,最低股价17.78,目前价位18.36.
 
2016年9月,21.28元/股定增9.57亿元,9-12月,股东4次增持德尔未来,合计增持约300万股,增持均价在20.35-23.88元。一般来说,股东增持价的90%左右,也就是18块是这只股票的安全买点。而技术上,18块区域也是0.618倍数的黄金分割支撑点位。
 
 
​但这只股票在12月26日会有3.57亿股的解禁,所以需要观察股东是否减持,再决定能够买入。考虑到定增和过去的增持行为,股东大幅减持概率不大,但为防范万一(跌破18块区域,回去14.30块),还是应该等市场转暖后在考虑买入,不做左侧买入。
 
以上三只股票,我认为000066是可以忽略指数,到合适价位直接买。002197和002631则最好等创业板反转的节点(具体时间节点到了,我会在博客中通知的)反弹后,作为高弹性的个股买入。
 


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