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春节前投资策略及股票池

发布时间:2016-12-21 23:00
一、前期行情回顾
 
前事不忘后事之师,对过去行情的总结是为了更好的理解阐释后市。
 
11月份以来的这波行情原本是走废了的,但是美国总统大选特朗普当选后把整个行情逻辑都颠覆了,我们不防回顾一下:
 
1、11月9日之前,整个行情走的跟坨屎一样,当时创业板指都出现了较为明显的破位迹像,11月9日当日亚太股市普跌,日经指数更是大跌5.49%,白天时间道指期指跌幅也超过5%。
 
2、11月9日晚上风云突变,美国股市大涨,大宗商品更是爆涨,行情逻辑演变成了特朗普施政理念是加大基础设施建设,这样会刺激工业金属的需求,促使当晚大宗商品爆涨,这使得我们A股11月10日、11日江西铜业两连板,从而带动了整个资源类板块个股走强,并驱使大盘上行。
 
3、11月18日(17日晚)中国建筑公告安邦保险举牌,并且随后安邦继续大举买入并表态还将继续增持,这又使得险资举牌概念股疯炒了起来,并且中国建筑大涨又带领中字头股票上涨,中国中车在11月29日都涨停板了,之后又暴出宝能大举买入格力电器,后面还有恒大耗资110多亿通过大宗交易大幅溢价接手万科A,此时的行情逻辑完全演变成了险资有钱任性以及游资无脑跟风。
 
这样我们便可以得出结论:前期反弹行情主要是基于两个逻辑主线:其一,大宗商品大涨驱使资源股大涨进而带动整个大盘上涨,其二,险资举牌带动中字头股票上涨进而使得上证50指数大涨。从同期创业板指的表现来看,也能印证上面两个逻辑,那段时期上证50、沪深300都涨疯了,但是创业板指就是趴在下面不动,拉直线走,行情压根就跟它们没关系。
 
我们来考察当下的市场自然绕不开上面两个逻辑,险资已经不必再寻找答案,刘士余急红了眼都开始骂街了,保监会正掐着它们脖子呢,险资已经毫无悬念地鸣金收兵偃旗息鼓了。大宗商品行情还留有悬念,但经历了前期一轮快速上涨,要想在短期内再次大涨的可能性也较小了,至于未来中长期如何则不是当下应该考虑的问题。
 
综合而言,这两个逻辑短期内都不存在了,特别是险资那条线已经是兵败如山倒,直接把上证50指数给干趴下去了,在可预见的短期内难有逆转的可能。
 
二、点评本周大事
 
1、中央经济工作会议
 
命理缺水的人便起个带水的名字,学生们成天读书用脑多便得多吃鱼,更有一些脑袋瓜子不灵光的人专门喜欢吃猪脑,这是国人的习惯,正所谓缺什么便补什么,今年中央经济工作会议也是一样的,着重、刻意强调什么便说明什么地方有大问题,对此次会议,我的总结就三点:
 
1)稳字当先
 
现在中国经济到处都是窟窿,以前是拆东墙补西墙,现在墙都被拆光了,然而窟窿却越来越多越来越大,根本就补不过来了,很多地方都出现了严重的隐患,所以今年中央经济工作会议最核心内容其实就一个字——稳。其实在这个时候强调“稳”是很合理的,2017年将召开十九大,这是换届之年哪,绝不能出大乱子。
 
因为这个稳字,2017年的货币政策必然是保证大家饿不死,下面第2点会讲到挤泡沫,挤泡沫又得收缩流动性,所以未来的政策会是一个很扯蛋的时期,一会儿紧,一会儿松,饿你几天,感觉你就快要饿晕过去便又赶紧喂几口,发生在本周的债券风浪就很好的阐释这事,债券出大问题了,央妈便赶紧释放流动,周五时间净投入450亿现金呢,等债券熬过了这个坎后又会收紧流动性的。
 
因为这个稳字,2017年的供给侧结构性改革将会继续和稀泥,力度可能会弱于2016年。
 
因为这个稳字,2017年的M2增速肯定降不下来,政府是有降低M2增速的欲望,怎奈何家大业大,想降谈何容易,无数张嘴巴都等着吃饭呢。M2增速降不下来,那么人民币汇便继续贬值,早在9月份本人便喊出了“今年破7明年奔8”,当时很多人都不相信今年会破7,现在离7就差那么一丁点,应该会没人怀疑了,关于人民币汇率本人有发表长文——《细思极恐——中美日欧M2数据比较》,详细阐述了人民币贬值的逻辑,此文发表于9月26日微信公众号上。
 
2)挤泡沫
 
①房子是用来住的,不是用来炒的。这是口语化的一句话,对房市的杀伤力将会无穷大。房价再涨(也即土地再涨)制造业全部关门算了,全民都炒房去了,且看10年后或5年后中国经济危机的到来吧,聪明人早把资产转移到国外去了,倒霉的一定是老百姓。这道理跟股市是一样的,疯涨的时候大家疯着买,稍有看空的声音必然招来骂声一遍(去年骂我的人还少吗?),现在我可以自豪地说:去年我歇息了大半年时间,直到今年春节前后才重新入市,当初骂我看空的那些人全喝西北风去了,而我依然滋润地活着。
 
②政府部门去杠杆,债务比重过高,借那么多钱怎么还哪,唯有资产证券化让股市来还债,又或者混改吸引民间资金来投资,但是,混改喊了一两年时间,只听见雷声,没见着雨点。所以资产证券化将会是2017年的重点,也是投资机会所在,待到1月初即将发表的《2017年投资策略》一文中来详细阐述。
 
③企业去杠杆,怎么去?债转股呀,都要被政策制定者蠢哭了,市场经济不是这么玩的,等股市跌到2000点时看谁陪你玩。
 
3)回归制造业
 
对此点,我只想说:忘羊补牢为时晚亦,上去的成本你降得下来么,那么多吃闲饭的公职人员你敢让他们下岗么,你根本就不敢啃硬骨头,有问题你就知道印钞票来解决,怎么可能轻而易举地就实现回归制造业。
 
2、险资
 
险资就是集土壕、妖精、害人精于一身,我认为刘士余骂街骂对了,但是骂晚了,饱食之后反过来说人家的菜席有问题,那当初你何必吃呢。我们试想一下,2016年要是没险资兴风作浪那大盘3000点能撑住吗?刘士余年底凭什么去邀功拿赏:我今年发了300多家新股耶,赏我,赏我,赏我。
 
过去的事情就过去了,摆在我们面前的坎儿该如何迈过去,这才是当务之急。
 
怎么迈过去?向下挖个坑呗,让无数散户的尸体埋平这个坑,而后才可能会坦途。
 
3、债券风波
 
这周的债券风波把国海证券推到了风口浪尖,其实不光是国海证券有此问题,整个券商行业都存有债券代持的问题。本人曾无次公开阐述观点,熊市年份里坚决不碰券商股,一年时间很快就过去了,券商股就像一坨屎一样在下面趴着,本人观点得到验证。
 
债券风波于我何干,这些相关业务和相关股票压根就和我无关,也跟大多数投资者无关。我考察的是引发债券风波的源头,这个才是我所关心的。
 
这个源头是什么?保监会对险资突然严格监管,险资自身面临着险民赎回资金的压力,当保险公司手中头寸不足时会干什么?当然赎回货币基金、股票基金甚至直接卖股票,这次的债券风险就是由险资大额赎回货基而触发的,另外,从上证50指数走势来看,保险公司应该还赎回了不少股票基金,迫使基金大举卖出手中大蓝筹,才使得上证50指数最近大跌。
 
三、考察大盘指数
 
其实这点没啥好分析的了,上证50、沪深300、上证指数、中证500、创业板指全都跌成了一坨屎,幻想着立马转强,这可能吗?
 
你说可能会走强,但我凭什么相信你,赌的是我的钱耶。
 
君子不立危墙之下,覆巢之下,焉有完卵。
 
四、考察板块机会
 
看空大盘是基调,但我相信市场里面还是会有结构性的机会,然而我又不看好大盘,这该怎么整呢?我的策略是:严格控制仓位,适量参与极为看好的个股,持续滚动操作。
 
最近一个月时间,我微博里面谈及的个股远远跑赢同期大盘指数,我本人实盘自然也是远远跑赢大盘,帐户资产也一直都在创新高,后市我的关注方向是:
 
1、ST板块
 
2、一号文件受益股(农业供给侧改革受益股)
 
3、壳资源
 
4、涨价链
 
最近一个月时间我一直都在强调看好上述4个板块,后市还将继续看好。
 
综述,春节前还有一个月余的交易时间,我的判断是:行情基调将会是震荡盘跌,捕捉机会表现为结构性行情下的波段机会。


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